工银瑞祥定开发起式债券
(005525)公募债券型
1.0406
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2892
累计净值 [2026-03-10]
1.0407
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：1.49%
- 最近三年：1.56%
- 成立以来：4.06%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：李敏,赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：148.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-07-11 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-11 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-07-10 | 关于工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-06-28 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-29 | 关于提高工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2024-05-22 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金第十一次开放申购、赎回业务的公告公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-25 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 |