工银瑞祥定开发起式债券

(005525)公募债券型
+添加自选
1.0409 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-12]
1.2895
累计净值 [2026-03-12]
1.0412 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：2.49%
  • 最近两年：1.72%
  • 最近三年：1.59%
  • 成立以来：4.09%
  • 成立日期：2018-06-11
  • 基金经理：李敏,赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：97.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：148.51亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：工银瑞信基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据