工银瑞祥定开发起式债券
(005525)公募债券型
1.0384
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3008
累计净值 [2026-06-05]
1.0380
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：33.96%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：李敏,赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细