工银瑞祥定开发起式债券

(005525)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0419 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.3058
累计净值 [2026-09-04]
1.0420 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：2.17%
  • 最近一年：2.53%
  • 最近两年：5.03%
  • 最近三年：9.04%
  • 成立以来：34.60%
  • 成立日期：2018-06-11
    最新份额：97.05亿
    最新规模：100.91亿元
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 78%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：王朔
    赵建
  • 基金公司： 工银瑞信基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细