招商添润3个月定开债A
(005594)公募债券型
1.0362
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2832
累计净值 [2026-03-06]
1.0363
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-1.46%
- 最近两年：-0.45%
- 最近三年：1.97%
- 成立以来：3.62%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：王景绰,张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：70.71亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金