招商添润3个月定开债A
(005594)公募债券型
1.0428
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2898
累计净值 [2026-06-12]
1.0430
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：32.40%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：王景绰,张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：69.24亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2025-02-13 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-15 |
| 4 | 0.04 | 2022-11-22 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 6 | 0.01 | 2021-05-10 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-26 |
| 8 | 0.01 | 2020-12-17 |
| 9 | 0.01 | 2020-05-18 |
| 10 | 0.05 | 2019-12-31 |
| 11 | 0.01 | 2019-06-18 |
| 12 | 0.02 | 2019-04-11 |