招商添润3个月定开债A

(005594)公募债券型
+添加自选
1.0362 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2832
累计净值 [2026-03-06]
1.0363 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：-1.46%
  • 最近两年：-0.45%
  • 最近三年：1.97%
  • 成立以来：3.62%
  • 成立日期：2018-01-17
  • 基金经理：王景绰,张宜杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：70.71亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-06-24
2 0.02 2025-02-13
3 0.01 2023-03-15
4 0.04 2022-11-22
5 0.01 2022-06-14
6 0.01 2021-05-10
7 0.01 2021-03-26
8 0.01 2020-12-17
9 0.01 2020-05-18
10 0.05 2019-12-31
11 0.01 2019-06-18
12 0.02 2019-04-11