招商添润3个月定开债A
(005594)公募债券型
1.0490
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2410
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:2.23%
- 今年以来:1.72%
- 最近一年:3.54%
- 最近两年:6.32%
- 最近三年:11.21%
- 成立以来:26.40%
- 成立日期:2018-01-17
- 基金经理:徐一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:60.05亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:82.01亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.014000 | 2023-03-15 |
2 | 0.040000 | 2022-11-22 |
3 | 0.010000 | 2022-06-14 |
4 | 0.005000 | 2021-05-10 |
5 | 0.012600 | 2021-03-26 |
6 | 0.008000 | 2020-12-17 |
7 | 0.014400 | 2020-05-18 |
8 | 0.051000 | 2019-12-31 |
9 | 0.015000 | 2019-06-18 |
10 | 0.022000 | 2019-04-11 |