招商添润3个月定开债A
(005594)公募债券型
1.0490
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2410
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：3.54%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：11.21%
- 成立以来：26.40%
- 成立日期：2018-01-17
- 基金经理：徐一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||