招商添润3个月定开债A
(005594)公募债券型
1.0490
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.2410
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:2.23%
- 今年以来:1.72%
- 最近一年:3.54%
- 最近两年:6.32%
- 最近三年:11.21%
- 成立以来:26.40%
- 成立日期:2018-01-17
- 基金经理:徐一
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:60.05亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:82.01亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细