华润元大润禧39个月定开债A
(009889)公募债券型
1.0629
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1748
累计净值 [2026-03-06]
1.0634
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：-1.56%
- 成立以来：6.29%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：111.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金