华润元大润禧39个月定开债A
(009889)公募债券型
1.0658
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.1777
累计净值 [2026-04-17]
1.0663
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：8.28%
- 成立以来：18.56%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：111.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||