华润元大润禧39个月定开债A
(009889)公募债券型
1.0697
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1816
累计净值 [2026-06-12]
1.0702
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：19.00%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：110.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细