华润元大润禧39个月定开债A

(009889)公募债券型
+添加自选
1.0629 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1748
累计净值 [2026-03-06]
1.0634 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：-0.20%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：1.84%
  • 最近两年：4.39%
  • 最近三年：-1.56%
  • 成立以来：6.29%
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金经理：程涛涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：111.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华润元大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据