华润元大润禧39个月定开债A

(009889)公募债券型
+添加自选
1.0629 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1748
累计净值 [2026-03-06]
1.0634 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：-0.20%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：0.42%
  • 最近一年：1.84%
  • 最近两年：4.39%
  • 最近三年：-1.56%
  • 成立以来：6.29%
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金经理：程涛涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：111.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华润元大基金
发表日期 标题
2024-07-19 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-06-24 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号）
2024-06-24 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-20 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
2024-04-22 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-19 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-29 关于华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告
2023-11-21 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金第一次开放申购、赎回及转换业务公告
2023-10-19 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-19 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-06 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-09-06 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）
2023-09-01 华润元大基金管理有限公司关于增聘程涛涛为华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的公告
2023-08-31 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-25 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告