招商品质发现混合C
(011691)公募混合型
0.6880
-0.30%-0.0021
单位净值 [2024-06-14]
0.6880
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-3.95%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：7.77%
- 今年以来：5.81%
- 最近一年：-4.71%
- 最近两年：-16.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.20%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 0.6880 | 0.6880 | -0.30% |
| 2024-06-13 | 0.6901 | 0.6901 | -0.10% |
| 2024-06-12 | 0.6908 | 0.6908 | -0.10% |
| 2024-06-11 | 0.6915 | 0.6915 | -0.97% |
| 2024-06-07 | 0.6983 | 0.6983 | 0.07% |
| 2024-06-06 | 0.6978 | 0.6978 | -0.20% |
| 2024-06-05 | 0.6992 | 0.6992 | -0.55% |
| 2024-06-04 | 0.7031 | 0.7031 | 1.01% |
| 2024-06-03 | 0.6961 | 0.6961 | 0.45% |
| 2024-05-31 | 0.6930 | 0.6930 | -0.59% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商品质发现混合C | -1.10% | -3.42% | 2.80% | 7.88% | -4.05% | 6.14% |
| 同类型排名 | 6756/8762 | 5617/8762 | 1528/8762 | 843/8762 | 3898/8762 | 1044/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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郭锐 上任时间：2021-07-29
郭锐先生:中国国籍,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商品质发现混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-30 | 招商品质发现混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-30 | 招商品质发现混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-25 | 关于招商品质发现混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-01-19 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第三号） |
| 2023-11-29 | 招商品质发现混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-25 | 关于招商品质发现混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商品质发现混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |