招商品质成长混合A
(012186)公募混合型
0.5711
-1.57%-0.0090
单位净值 [2024-06-14]
0.5711
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-5.91%
- 最近一季：-10.90%
- 最近半年：-21.28%
- 今年以来：-19.15%
- 最近一年：-24.81%
- 最近两年：-32.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：-42.89%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 0.5711 | 0.5711 | -1.57% |
| 2024-06-13 | 0.5802 | 0.5802 | -0.26% |
| 2024-06-12 | 0.5817 | 0.5817 | 1.96% |
| 2024-06-11 | 0.5705 | 0.5705 | 1.75% |
| 2024-06-07 | 0.5607 | 0.5607 | -0.62% |
| 2024-06-06 | 0.5642 | 0.5642 | -1.78% |
| 2024-06-05 | 0.5744 | 0.5744 | -0.54% |
| 2024-06-04 | 0.5775 | 0.5775 | 1.24% |
| 2024-06-03 | 0.5704 | 0.5704 | -0.35% |
| 2024-05-31 | 0.5724 | 0.5724 | 0.67% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商品质成长混合A | 2.84% | -4.26% | -10.16% | -20.66% | -22.80% | -17.87% |
| 同类型排名 | 356/8762 | 6596/8762 | 8489/8762 | 8577/8762 | 7676/8762 | 8498/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商品质成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商品质成长混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商品质成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商品质成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-22 | 招商品质成长混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第三号） |
| 2023-09-22 | 招商品质成长混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商品质成长混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商品质成长混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |