招商品质成长混合A
(012186)公募混合型
0.7977
-0.09%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
0.7977
累计净值 [2026-04-22]
0.7970
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.58%
- 最近一季：-6.31%
- 最近半年：-4.08%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：26.10%
- 最近两年：41.96%
- 最近三年：-0.21%
- 成立以来：-20.23%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：李佳存
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 40378.67 | 40.19% | 74.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 10866.92 | 10.82% | 19.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3272.51 | 3.26% | 6.00% |
| 采矿业 | 10.33 | 0.01% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44713.58 | 41.36% | 68.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 17515.86 | 16.20% | 26.95% |
| 卫生和社会工作 | 1658.10 | 1.53% | 2.55% |
| 批发和零售业 | 1095.59 | 1.01% | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 0.00% | 0.00% |