招商品质发现混合C
(011691)公募混合型
0.7193
0.50%+0.0036
单位净值 [2024-05-17]
0.7193
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：6.08%
- 最近一季：17.21%
- 最近半年：7.13%
- 今年以来：10.63%
- 最近一年：0.15%
- 最近两年：-7.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.07%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19369.24 | 42.56% | 54.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4596.14 | 10.10% | 12.90% |
| 采矿业 | 3596.49 | 7.90% | 10.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1797.56 | 3.95% | 5.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1758.43 | 3.86% | 4.94% |
| 金融业 | 1639.89 | 3.60% | 4.60% |
| 建筑业 | 1150.50 | 2.53% | 3.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 583.90 | 1.28% | 1.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 526.37 | 1.16% | 1.48% |
| 住宿和餐饮业 | 473.92 | 1.04% | 1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114.02 | 0.25% | 0.32% |
| 批发和零售业 | 9.94 | 0.02% | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.08 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19669.99 | 39.58% | 52.29% |
| 金融业 | 4604.19 | 9.27% | 12.24% |
| 采矿业 | 3906.02 | 7.86% | 10.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2952.34 | 5.94% | 7.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 2443.95 | 4.92% | 6.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 1615.71 | 3.25% | 4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1063.25 | 2.14% | 2.83% |
| 建筑业 | 867.74 | 1.75% | 2.31% |
| 房地产业 | 477.06 | 0.96% | 1.27% |
| 批发和零售业 | 10.31 | 0.02% | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23262.00 | 43.72% | 57.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4143.25 | 7.79% | 10.19% |
| 采矿业 | 3619.06 | 6.80% | 8.90% |
| 金融业 | 2999.72 | 5.64% | 7.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2961.94 | 5.57% | 7.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 2025.75 | 3.81% | 4.98% |
| 批发和零售业 | 727.89 | 1.37% | 1.79% |
| 建筑业 | 478.24 | 0.90% | 1.18% |
| 房地产业 | 402.70 | 0.76% | 0.99% |
| 卫生和社会工作 | 30.98 | 0.06% | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.08 | 0.03% | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.36 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 28995.14 | 47.79% | 60.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5570.13 | 9.18% | 11.53% |
| 金融业 | 3821.25 | 6.30% | 7.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2885.90 | 4.76% | 5.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 2297.49 | 3.79% | 4.75% |
| 采矿业 | 2232.13 | 3.68% | 4.62% |
| 批发和零售业 | 1236.41 | 2.04% | 2.56% |
| 建筑业 | 596.58 | 0.98% | 1.23% |
| 房地产业 | 537.74 | 0.89% | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.95 | 0.17% | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.06% | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 3.77 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.71 | 0.00% | 0.00% |