招商品质发现混合C

(011691)公募混合型
+添加自选
0.7193 0.50%+0.0036
单位净值 [2024-05-17]
0.7193
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：6.08%
  • 最近一季：17.21%
  • 最近半年：7.13%
  • 今年以来：10.63%
  • 最近一年：0.15%
  • 最近两年：-7.86%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-28.07%
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金经理：郭锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商品质发现混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.60% 23.97 3913.02 9.23% 新增
2 600600 青岛啤酒 5.26% 32.02 2393.49 5.65% 新增
3 601808 中海油服 5.09% 158.29 2314.20 5.46% 新增
4 600011 华能国际 5.04% 297.67 2292.06 5.41% 新增
5 000063 中兴通讯 3.07% 52.81 1398.50 3.30% 新增
6 002352 顺丰控股 3.01% 33.92 1370.37 3.23% 新增
7 00268 金蝶国际 2.91% 128.40 1324.16 3.12% 54.90 (42.76%)
8 601985 中国核电 2.80% 170.12 1275.90 3.01% 新增
9 002223 鱼跃医疗 2.57% 33.83 1169.84 2.76% 新增
10 02331 李宁 2.34% 56.30 1066.32 2.52% 44.20 (78.51%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603338 浙江鼎力 8.15% 77.44 4337.48 9.36% 22.89 (29.56%)
2 603588 高能环境 5.52% 313.59 2938.37 6.34% 31.40 (10.01%)
3 600426 华鲁恒升 5.45% 94.68 2900.05 6.26% -12.95 (-13.68%)
4 300529 健帆生物 4.33% 99.33 2302.43 4.97% -9.89 (-9.96%)
5 002271 东方雨虹 3.88% 75.66 2062.37 4.45% 0.00 (0.00%)
6 601899 紫金矿业 3.84% 179.49 2040.78 4.40% 0.00 (0.00%)
7 688658 悦康药业 3.53% 90.36 1880.42 4.06% 新增
8 00968 信义光能 3.20% 204.20 1703.83 3.68% 新增
9 002465 海格通信 2.88% 148.16 1531.97 3.31% 新增
10 03690 美团-W 2.41% 11.37 1282.06 2.77% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>