大成惠平一年定开债发起式
(011742)公募债券型
1.0250
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1596
累计净值 [2026-03-06]
1.0251
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：-1.73%
- 最近两年：-1.52%
- 最近三年：-4.70%
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金