大成惠平一年定开债发起式

(011742)公募债券型
+添加自选
1.0241 -0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1587
累计净值 [2026-03-09]
1.0232 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：-1.57%
  • 最近两年：-1.59%
  • 最近三年：-4.86%
  • 成立以来：2.41%
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金经理：冯佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据