大成惠平一年定开债发起式
(011742)公募债券型
1.0263
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-03]
1.1709
累计净值 [2026-06-03]
1.0262
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：17.79%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-01 |
| 2 | 0.03 | 2025-04-21 |
| 3 | 0.03 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.04 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-19 |