大成惠平一年定开债发起式

(011742)公募债券型
+添加自选
1.0309 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1655
累计净值 [2026-04-22]
1.0313 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：1.29%
  • 最近两年：3.40%
  • 最近三年：8.29%
  • 成立以来：17.18%
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金经理：冯佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据