大成惠平一年定开债发起式
(011742)公募债券型
1.0309
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1655
累计净值 [2026-04-22]
1.0313
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：17.18%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0309 | 1.1655 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0305 | 1.1651 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0303 | 1.1649 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0300 | 1.1646 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.0295 | 1.1641 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0292 | 1.1638 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0288 | 1.1634 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0286 | 1.1632 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0283 | 1.1629 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0281 | 1.1627 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠平一年定开债发起式 | 0.17% | 0.51% | 1.06% | 1.41% | 1.29% | 1.30% |
| 同类型排名 | 3274/7863 | 2999/7863 | 1373/7863 | 3174/7863 | 5406/7863 | 2180/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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冯佳 上任时间：2021-04-07
冯佳女士:金融投资硕士。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2020年10月15日起任大成惠裕定期开放纯债债 展开∨ 收起∧