国寿安保安恒金融债债券
(012451)公募债券型
1.0933
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1623
累计净值 [2026-03-06]
1.0930
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：5.70%
- 成立以来：9.32%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金