国寿安保安恒金融债债券

(012451)公募债券型
+添加自选
1.1011 0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.1701
累计净值 [2026-04-22]
1.1022 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.91%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：-0.04%
  • 最近两年：6.95%
  • 最近三年：12.84%
  • 成立以来：17.77%
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金经理：李一鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据