国寿安保安恒金融债债券
(012451)公募债券型
1.0911
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-13]
1.1601
累计净值 [2026-03-13]
1.0904
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：5.41%
- 成立以来：9.10%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||