国寿安保安恒金融债债券
(012451)公募债券型
1.0226
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-06]
1.0896
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.16%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
实时情况
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