国寿安保安恒金融债债券
(012451)公募债券型
1.0912
-0.19%-0.0021
单位净值 [2026-03-09]
1.1602
累计净值 [2026-03-09]
1.0891
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：5.45%
- 成立以来：9.11%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-06-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.01 | 2023-10-17 |
| 4 | 0.01 | 2023-07-03 |
| 5 | 0.03 | 2023-03-29 |
| 6 | 0.00 | 2022-06-20 |