国寿安保安恒金融债债券
(012451)公募债券型
1.0909
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-11]
1.1599
累计净值 [2026-03-11]
1.0905
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：9.08%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-25 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-24 | 关于国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-01 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-21 | 关于国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-05 | 关于国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-11-03 | 关于国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-16 | 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-13 | 关于国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |