国寿安保安恒金融债债券
(012451)公募债券型
1.1026
0.13%+0.0015
单位净值 [2026-06-12]
1.1716
累计净值 [2026-06-12]
1.1040
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：7.64%
- 最近三年：11.94%
- 成立以来：17.93%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细