国寿安保安恒金融债债券
(012451)公募债券型
1.0917
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-12]
1.1607
累计净值 [2026-03-12]
1.0925
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：9.16%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细