恒生前海恒祥纯债债券A
(013202)公募债券型
1.0811
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1381
累计净值 [2026-03-06]
1.0812
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：6.01%
- 成立以来：8.11%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金