恒生前海恒祥纯债债券A

(013202)固收增强型公募债券型
+添加自选
1.0942 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-23]
1.1512
累计净值 [2026-07-23]
1.0941 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：1.67%
  • 今年以来：1.94%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：4.18%
  • 最近三年：8.21%
  • 成立以来：15.71%
  • 成立日期：2021-08-11
    最新份额：9.42亿
    最新规模：12.33亿元
    管理公司：恒生前海基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 42%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：李维康
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细