恒生前海恒祥纯债债券A
(013202)公募债券型
1.0707
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.1277
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：13.22%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
行业配置情况
选择年份：