恒生前海恒祥纯债债券A

(013202)公募债券型
+添加自选
1.0887 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1457
累计净值 [2026-04-22]
1.0892 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：1.21%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：1.82%
  • 最近两年：4.59%
  • 最近三年：8.99%
  • 成立以来：15.13%
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金经理：李维康
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据