恒生前海恒祥纯债债券A
(013202)公募债券型
1.0916
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1486
累计净值 [2026-06-12]
1.0920
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：15.43%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
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