恒生前海恒祥纯债债券A
(013202)公募债券型
1.0805
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1375
累计净值 [2026-03-10]
1.0806
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：5.77%
- 成立以来：8.05%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-06 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-27 | 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2期 |
| 2024-06-13 | 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-13 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-06-13 | 恒生前海基金管理有限公司关于恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金调低托管费费率并修订基金合同的公告 |
| 2024-06-13 | 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-06-13 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-05-20 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-11-09 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加上海大智慧基金销售有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-23 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳众禄基金销售股份有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-08-31 | 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |