恒生前海恒祥纯债债券A

(013202)公募债券型
+添加自选
1.0929 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1499
累计净值 [2026-06-05]
1.0925 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：1.78%
  • 今年以来：1.82%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：4.45%
  • 最近三年：8.66%
  • 成立以来：15.57%
  • 成立日期：2021-08-11
  • 基金经理：李维康
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据