恒生前海恒祥纯债债券A
(013202)公募债券型
1.0805
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1375
累计净值 [2026-03-10]
1.0806
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：5.77%
- 成立以来：8.05%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-06-05 |
| 2 | 0.03 | 2022-12-12 |