工银瑞恒3个月定开债券C
(015474)公募债券型
1.1096
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1446
累计净值 [2026-03-06]
1.1097
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：10.96%
- 成立日期：2022-04-20
- 基金经理：曲鸿昊,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金