工银瑞恒3个月定开债券C

(015474)公募债券型
+添加自选
1.1255 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-07-22]
1.1605
累计净值 [2026-07-22]
1.1260 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.81%
  • 今年以来：2.14%
  • 最近一年：2.14%
  • 最近两年：5.94%
  • 最近三年：11.07%
  • 成立以来：16.44%
  • 成立日期：2022-04-20
    最新份额：0.11亿
    最新规模：18.29亿元
    管理公司：工银瑞信基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 30%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：王朔
    曲鸿昊
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细