工银瑞恒3个月定开债券C

(015474)公募债券型
+添加自选
1.1180 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1530
累计净值 [2026-04-22]
1.1184 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：2.11%
  • 今年以来：1.46%
  • 最近一年：2.37%
  • 最近两年：6.12%
  • 最近三年：12.35%
  • 成立以来：15.67%
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金经理：曲鸿昊,王朔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据