工银瑞恒3个月定开债券C
(015474)公募债券型
1.1092
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1442
累计净值 [2026-03-09]
1.1088
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：10.92%
- 成立日期：2022-04-20
- 基金经理：曲鸿昊,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-07-28 |