工银瑞恒3个月定开债券C

(015474)公募债券型
+添加自选
1.1096 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1446
累计净值 [2026-03-06]
1.1097 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：0.70%
  • 最近一年：2.22%
  • 最近两年：6.22%
  • 最近三年：9.18%
  • 成立以来：10.96%
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金经理：曲鸿昊,王朔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.64亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
发表日期 标题
2024-07-18 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-12 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2024-06-28 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-07 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金开放第八次申购、赎回及转换业务的公告
2024-04-22 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-03-29 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-02 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金开放第七次申购、赎回及转换业务的公告
2024-01-19 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-30 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2023-11-30 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号）
2023-11-23 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金开放第六次申购、赎回业务的公告
2023-10-25 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-30 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-15 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金开放第五次申购、赎回业务的公告