大成惠瑞一年定开债券发起式
(015632)公募债券型
1.0276
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1434
累计净值 [2026-03-06]
1.0278
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：-0.92%
- 最近三年：1.74%
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：方锐,毛文婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金