大成惠瑞一年定开债券发起式

(015632)公募债券型
+添加自选
1.0276 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1434
累计净值 [2026-03-06]
1.0278 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：-0.41%
  • 最近两年：-0.92%
  • 最近三年：1.74%
  • 成立以来：2.76%
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金经理：方锐,毛文婕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据