大成惠瑞一年定开债券发起式
(015632)公募债券型
1.0272
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1430
累计净值 [2026-03-10]
1.0271
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：-0.96%
- 最近三年：1.45%
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：方锐,毛文婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-14 | 大成基金管理有限公司关于大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第2次分红的公告 |
| 2024-06-06 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-06-06 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-05-30 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-27 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-05-27 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-27 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-05-24 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2024-05-22 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-05-22 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-22 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-05-22 | 关于大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放期延长的公告 |
| 2024-05-21 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2024-05-09 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |