大成惠瑞一年定开债券发起式

(015632)公募债券型
+添加自选
1.0350 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1508
累计净值 [2026-04-22]
1.0353 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：1.31%
  • 最近半年：2.12%
  • 今年以来：1.67%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：6.39%
  • 最近三年：13.22%
  • 成立以来：15.87%
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金经理：方锐,毛文婕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据