大成惠瑞一年定开债券发起式
(015632)公募债券型
1.0210
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1568
累计净值 [2026-06-12]
1.0208
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：12.53%
- 成立以来：16.54%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：方锐,毛文婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
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