大成惠瑞一年定开债券发起式
(015632)公募债券型
1.0273
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1431
累计净值 [2026-03-09]
1.0270
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：-0.95%
- 最近三年：1.52%
- 成立以来：2.73%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：方锐,毛文婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|