大成惠瑞一年定开债券发起式

(015632)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0304 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-09-07]
1.1662
累计净值 [2026-09-07]
1.0309 0.05%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：2.23%
  • 今年以来：3.20%
  • 最近一年：3.34%
  • 最近两年：6.46%
  • 最近三年：12.28%
  • 成立以来：17.61%
  • 成立日期：2022-05-06
    最新份额：12.92亿
    最新规模：18.49亿元
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 77%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：毛文婕
  • 基金公司： 大成基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细