大成惠瑞一年定开债券发起式

(015632)固收增强型公募债券型
+添加自选
1.0252 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-23]
1.1610
累计净值 [2026-07-23]
1.0252 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：2.25%
  • 今年以来：2.68%
  • 最近一年：2.07%
  • 最近两年：6.21%
  • 最近三年：12.18%
  • 成立以来：17.02%
  • 成立日期：2022-05-06
    最新份额：13.89亿
    最新规模：20.52亿元
    管理公司：大成基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 77%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：毛文婕
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细