大成惠瑞一年定开债券发起式
(015632)公募债券型
1.0436
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1594
累计净值 [2026-06-05]
1.0436
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：13.05%
- 成立以来：16.84%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：方锐,毛文婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细