鑫元嘉利一年定开债发起式
(016727)公募债券型
1.0129
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0860
累计净值 [2026-03-06]
1.0127
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-2.84%
- 最近半年：-2.61%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：-1.98%
- 最近两年：-1.76%
- 最近三年：2.05%
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2022-10-26
- 基金经理：曹建华,刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金