鑫元嘉利一年定开债发起式

(016727)公募债券型
+添加自选
1.0072 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-10]
1.0803
累计净值 [2026-03-10]
1.0067 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.62%
  • 最近一季：-3.43%
  • 最近半年：-3.02%
  • 今年以来：-0.31%
  • 最近一年：-2.42%
  • 最近两年：-2.30%
  • 最近三年：1.19%
  • 成立以来：0.72%
  • 成立日期：2022-10-26
  • 基金经理：曹建华,刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据