鑫元嘉利一年定开债发起式

(016727)公募债券型
+添加自选
1.0212 0.36%+0.0040
单位净值 [2026-04-22]
1.0943
累计净值 [2026-04-22]
1.0249 0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.85%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：1.22%
  • 最近两年：3.43%
  • 最近三年：9.12%
  • 成立以来：9.70%
  • 成立日期：2022-10-26
  • 基金经理：曹建华,刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据